Что такое проп-трейдинг

Советы по началу торговли
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Что такое проп-трейдинг

В последние несколько десятилетий проп-трейдинг стал достаточно популярен. В этом статье мы расскажем о том, что это такое, как работают проп-трейдинговые компании, а также в чем преимущества и недостатки такого подхода для трейдеров.

Определение проп-трейдинга

Термин пошел от английского Proprietary trading, что можно перевести, как частная торговля. Проп-трейдинг подразумевает участие в торгах в рамках специализированной компании, которая может быть, в том числе банком.

Проп-трейдинговые компании могут формироваться за счет капитала их основных инвесторов. В результате, они собирают большие объемы, с которыми и выходят на рынки. В таких компаниях могут работать любые трейдеры, даже те. Кто не участвовал в формировании уставного капитала. При этом, проп-трейдинговые компании могут также привлекать сторонние инвестиции.

Изначально, такие компании появились в США. Затем они активно развивались по всему миру. После кризиса 2008 года в США вступило в действие правило Волкера. Это значит, что банки должны действовать только в интересах клиентов и не предпринимать спекулятивных действий на рынках. В результате, часть банков перестала развивать это направление, а часть вывели свои проп-трейдинговые активы в отдельные структуры.

Структура проп-трейдинговых компаний

Во главе таких компаний обычно находятся управляющие. Именно они принимают все основные решения по развитию фирмы. Обычно это практикующие трейдеры, которые стояли у истоков компании.

Далее по иерархии идут старшие трейдеры. По сути, это рабочие руки проп-трейдинговой компании. Они приносят доход фирме от торговли на финансовых рынках наряду с управляющими.

В любой проп-трейдинговой компании должны быть люди, которые будут внимательно следить за рисками и за тем, чтобы они не превышали допустимый порог. Обычно, в таких фирмах есть свои управляющие рисками. Именно они разрабатывают правила риск менеджмента и осуществляют контроль за их надлежащим исполнением.

Потенциал фирмы и ее будущее – это начинающие трейдеры. Такие компании проводят обучение на базе собственных офисов с той целью, чтобы новички впоследствии торговали в этой компании и приносили ей прибыль.

Начинающим трейдерам обычно дают поработать на специальном тренажере. Те, кто прошел отбор, могут приступать к работе с небольшими объемами. Обычно именно в этом звене наблюдается наибольшая текучка кадров. В проп-трейдинговые компании хотят попасть многие. Но условия для начинающих трейдеров не всегда выгодные.

Как работают проп-трейдинговые компании

Принцип работы таких фирм может отличаться в зависимости от решений управляющих. Поэтому в этой статье мы расскажем о том, как в целом работают подобные компании.

Обычные трейдеры для того, чтобы начать здесь торговлю, вносят свой залог. Тем самым, компания может быть уверена в том, что у участника серьезные намерения и он будет стараться работать качественно.

К собственному капиталу трейдера, управляющие добавляют деньги компании. Таким образом, торговые возможности новичка увеличиваются, и он может получать большую прибыль.

Все новые трейдеры, которые приходят в такую компанию, нанимаются с испытательным сроком. В это время они получают лишь минимальную оплату за свою работу. Основная задача новичка – показать, что он может торговать и приносить прибыль компании.

Обычно для торговли требуется депозит трейдера, поэтому испытательный срок не обязателен. Если этого требования нет, новичку придется пройти испытательный срок в полной мере и доказать свои способности. Кстати, далеко не все проп-трейдинговые компании дают новичкам зарплаты на испытательный срок.

Работающие трейдеры зарабатывают прибыль компании. При этом, риски ограничиваются риск менеджерами, которые устанавливают четкие рамки, за которые выходить нельзя.

Что касается завершения испытательного периода, этот момент будет зависеть исключительно то того, как проявит себя трейдер. В некоторых компаниях устанавливается уровень прибыли, которую трейдер должен принести, чтобы перейти в основной состав.

В серьезных компания подход к управлению капиталом и рисками существенно отличается. Например, там устанавливают четкие правила по использованию стоп-лоссов. Также, так нельзя усредняться в случае, если трейдер открыл убыточную сделку.

Что касается условий работы, она может быть как дистанционной, так и в офисе, в зависимости от формата компании. Иногда новичкам необходимо торговать в офисе, а после прохождения испытательного срока можно переходить на удалёнку. Главное, соблюдение всех правил и распорядка компании.

Для тех, кто зарекомендовал себя, компания может предлагать специальные условия. Программное обеспечение может быть как специальным, так и стандартным вроде платформы Quik.

В чем преимущества проп-трейдинговых компаний для самой фирмы и трейдера

Для компаний такой вид работы подразумевает следующие преимущества:

  1. Возможность распределить капитал между успешными трейдерами и получать большую прибыль при меньших трудозатратах.
  2. Подобный подход позволяет накопить запас ценных бумаг на счетах компании и получать от них дивиденды.
  3. Возможность самим стать маркет мейкером и поставщиком ликвидности по ряду ценных бумаг.

Что касается трейдеров, для них предусмотрены следующие преимущества:

  1. Возможность торговать с большим объемом средств.
  2. При наличии обучения, трейдеры могут получить как базовые, так и продвинутые навыки в торговле, работая рядом с профессионалами.
  3. Неограниченный заработок в случае успешной торговле.
  4. Нет необходимости самостоятельно просчитывать риски.

Что нужно трейдеру перед тем, как обращаться в проп-трейдинговую компанию

Для того, чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках и попасть в проп-трейдинговую компанию, необходимо время, гибкость и желание. Трейдинг отнимает много времени особенно на начальном этапе. Придется многому учится. Даже опытные трейдеры, которые работали сами на себя, будут вынуждены потратить время на то, чтобы изучить правила проп-трейдинга и подстроиться под стиль работы такой фирмы.

Время также потребуется для того, чтобы новички могли обучиться трейдингу. Причем на начальном этапе информации будет очень много. Для этого также потребуется гибкость. Необходимо воспринимать новую информацию и быстро адаптироваться под меняющиеся условия рынка.

Трейдеру необходимо научиться анализировать графики как минимум. Для этого потребуются знания в техническом анализе. Новичку необходимо изучить работу индикаторов, а также графических инструментов.

Перед тем, как обратиться в проп-трейдинг, желательно изучить некоторые книги. Например, «Один хороший трейд». Помимо этого, познакомиться с графиками работы бирж, а также изучить их особенности.

Выводы

Проп-трейдинговые компании – это возможность для частного трейдера оказаться в команде единомышленников и получить в управление дополнительные средства. Для компаний, это перспектива боле быстрого роста и увеличения потенциальной прибыли.



Добавить комментарий

Спасибо за комментарий!

Оставляя комментарии, я соглашаюсь с регламентом использования сайта Forex02.ru