Торговля сырьевыми товарами на бирже

Валютные пары занимаю более 90% оборота на международных площадках. Однако в терминалах форекс сырьевые товары занимают вполне достойное место. Хотя они и считаются более сложными в анализе, но и доходы могут быть намного выше. Поэтому стоит поближе разобраться в преимуществах этой категории активов.

Чем и как торгуют на товарных биржах

Общее количество контрактов на товарно-сырьевых биржах измеряется тысячами, однако все их можно разделить на отдельные категории. Причем каждый актив имеет свои особенности. Даже сами площадки имеют разделение по отдельным направлениям, что позволяет оптимизировать процесс работы. Так, Чикагская торговая палата преимущественно оперирует зерновыми продуктами питания. И здесь же предлагаются к продаже драгоценные металлы и энергоносители.

На Токийской бирже можно купить драгоценные металлы, каучук и иную продукцию для промышленного производства. Однако для трейдера торговля на бирже сырьем происходит по иным правилам. Вряд ли ему захочется разгружать вагоны с хлопком, или искать хранилище для цистерны с нефтью. Поэтому внебиржевой рынок предлагает работу с финансовыми инструментами;

• фьючерсами;
• опционами;
• контрактами на разницу цен (CFD).

Это позволяет значительно снизить транзакционные издержки и предлагать более выгодные условия. При этом стоит помнить – ценообразование при покупке и продаже сырья не является централизованным. Однако разброс котировок составляет всего несколько пунктов.

Как трейдеру анализировать цену сырья

Есть много литературы о том, как проводить анализ валютных пар. Для сырьевых активов ценообразование тоже строится на основе спроса и предложения. Однако оно имеет некоторые особенности. Отличия объясняются:

• ограниченной ликвидностью;
• региональными и промышленными кризисами;
• локальным ростом и падением предложений;
• слухами о смене производственных планов.

Поэтому торговля сырьем на бирже требует более внимательного изучения экономических составляющих. Ее изучение лучше всего начать с самых популярных активов этого рынка – золота и нефти.

Трейдинг золотом

Драгоценные металлы в первую очередь считаются резервным инструментом. Их применяют для хеджирования рисков при наступлении неопределенности на рынках. Главным конкурентом золоту является американский доллар. Инвестиции в него более выгодны, поскольку они осуществляются через покупку долговых обязательств США. Это приносит гарантированно около 3% прибыли ежегодно, не считая роста курса.

У золота нет такого преимущества, однако оно выигрывает за счет большей стабильности. Его эмиссия ограничена физическим присутствием металла, поэтому манипуляции спекулянтов крайне затруднены.

Нефть и нефтепродукты

На втором месте по популярности среди сырьевых товаров находятся нефтепродукты. Современная промышленность требует большого количества энергии, ежесуточное потребление нефти составляет около 100 млн баррелей.

Интересен тот факт, что превышение добычи над потреблением на 5-10% способно уменьшить цену в 4-5 раз. Именно это произошло в 2008-2012 годах. Поэтому нефтетрейдеры постоянно отслеживают динамику роста мирового ВВП и объем запасов. Особенностью этого актива является то, что сырьевая биржа для международной торговли существует только в трех странах – США, Великобритании и Китае.

Надеемся, эта статья поможет вам определиться торговлей сырьевыми товарами. Пишите, комментируйте, добавляйте страницу в закладки. Мы рады помочь посетителям сайта сделать трейдинг немного доходнее.

Автор публикации

не в сети 7 месяцев

Старший аналитик Елена Смирнова

0

Комментарии: 16Публикации: 829Регистрация: 13-09-2017

Читайте также:

Особенности торговли сырьевыми товарами Торговля на форекс. Драгоценные металлы на бирже Изменения в торговле сырьевыми товарами и индексами в День независимости Пятница, 3 июля Пшеница на товарно-сырьевой бирже в условиях коронавируса Бумага на товарной бирже Кофейные активы для работы на бирже