Торговля спредом на нефть: стратегия, основные принципы и особенности

Особенности спред-трейдинга позволяют многим инвесторам получать сверхприбыль при работе с различными активами. Эти условия ярко просматриваются на сырьевом рынке, который характеризуется прозрачностью и возможностью строить точные прогнозы. Несмотря на это, определенные риски торговли нефтью все же существуют из-за нестабильности цен контрактов.

Большие риски и высокая прибыль

Сырьевой рынок позволяет точно отследить тенденции. Несмотря на это, иногда возникают самые непредвиденные ситуации. Например, небезызвестная марка wti в 2014 году к удивлению всего фондового сообщества, резко упала в цене, что и привело к большим изменениям на рынке.

Сегодня для устранения риска подобных обвалов существует множество методов и торговых инструментов. Трейдеры могут заранее позаботиться о безопасности собственных активов, вооружившись современными возможностями.

Стратегия парного трейдинга давно используется крупными хедж-фондами в профессиональной деятельности. На сегодняшний день эти технологии доступны и среднестатистическим инвесторам, которые контролируют далеко не стратегические финансовые потоки.

Понятия и определения

Каждый человек, который имеет даже косвенное отношение к финансовому рынку, знает определение термина spread. Под этим понимают разницу цен между контрактами на покупку и продажу актива или валютной пары. На рынке Форекс используются также показатели с более точными характеристиками.

Календарный спред подразумевает стоимость на один и тот же контракт, но на разные даты покупки или продажи. Межтоварный спред выражает разницу цена на подобные активы. Разница может заключаться в сорте, производителе или виде. Ярким примером являются разницы между марками WTI и BRENT, которые имеют высокий спрос на рынке, поэтому всегда конкурируют.

Описание стратегии

Риск форвардных валютных контрактов во многом заключается в частых отклонениях от прогнозируемых цен. Помимо этого, динамика котировок может меняться от активной до спекулятивной деятельности. Иногда такие влияния приводят к тому, что актив проседает вопреки даже таким фундаментальным понятиям, как себестоимость.

Сезонные тенденции также привлекают внимание трейдеров. Изменения такого рода вызваны не только природными, но и экономическими факторами.  Некоторые эксперты считают, что в отдельных ситуациях сезонные факторы способны разворачивать тренды и оказывать другие серьезные воздействия на рынок. Однако такое мнение не всегда находит отображение в реальности. Чаще продажи спреда подчиняют сезонность.

Тонкости торговой стратегии

Прогноз на нефть на сегодня составляется при анализе самых различных показателей. Например, разметка Фибоначчи и всевозможные индикаторы могут дать довольно четкое понимание того, как будут меняться цены на рынке через определенное количество времени.

Стоит учитывать, что при торговле межтоварным спредом на нефти существует существенная проблема – полное отсутствие стоп-лоссов. Ситуацию улучшает то, что такие стратегии рассчитаны на среднюю продолжительность сделок. Трейдер с минимальными знаниями фондового рынка способен вручную закрыть сделку, поэтому с этой особенностью проблем не возникает.

При отсутствии возможности провести самостоятельно процедуру можно обратиться за помощью к специализированному советнику. Современные технологии позволяют использовать программы целевого назначения, которые автоматически анализируют ситуацию на рынке и предпринимают соответствующие решения. Действия роботов построены на отработанных алгоритмах, поэтому советники демонстрируют высокую эффективность и точность в расчетах.
Тенденции на календарных нефтяных спредах демонстрируют вероятность успешной сделки в 90% случаях. Это значит, что какой-то из кварталов будет убыточным. Не стоит воспринимать такие события в качестве тревожного сигнала. Скорее всего, на рынке ничего не изменилось, поэтому трейдеру не нужно предпринимать радикальных действий.

В данном случае большую роль играют случайные факторы, к которым относят:

• политические конфликты;
• переполнение сырьевых хранилищ;
• кризис международного значения.

Для снижения процента таких случаев необходимо всегда следовать правилам торговой стратегии и анализировать основные сигналы рынка.

Особенности торговли сырьем

Спрос на американскую нефть стабильно остается высоким, однако из-за высокой динамики рынка это сырье часто используется в котировках с европейскими марками.  Ценам на ресурс характерна высокая волатильность, но большое влияние также оказывает международная политическая обстановка.

Если вы торговали на бирже валютными парами, тогда работа с нефтью для вас не составит труда. Единственное отличие заключается в небольшом размере кредитного плеча.

Стоит помнить о том, что на рынке сырья есть своя особенность. Если вы не успели закрыть контракт до момента окончания срока, тогда сделка закроется по рыночной цене. На этом спотыкается большое количество трейдеров-новичков, которые на первых этапах берут на себя большое количество работы и не успевают следить за сроками всех контрактов.

Памятка для работы с ценами

Цены на сырье сложно спрогнозировать, но при построении правильной стратегии на нефтяном рынке можно получать сверхприбыли. Это хорошо знакомо хеджерам и другим крупным игрокам.

Малоопытному трейдеру всегда стоит помнить о том, что стоимость сырья зависит от целой группы факторов, отличных по силе воздействия на рынок энергетических ресурсов. Сюда относят:

• климатические и сезонные факторы;
• решения ОПЕК по выдаче квот;
• рост и развитие месторождений;
• общий объем запасов сырой нефти;
• спрос и стоимость нефтепродуктов;
• геополитика.

При работе с активами энергетического сектора опытные трейдеры используют не только фундаментальный, но и технический анализ, который предполагает изучение различных индексов и усредненных показателей рынка. При отсутствии опыта эксперты не советуют сразу начинать реальные торги.

Новичкам лучше найти брокера, который предоставляет возможность использования демо-счета. Это даст возможность посмотреть на реальные рыночные ситуации без риска понести финансовый ущерб.

После открытия демо-счета будущему трейдеру останется установить торговую платформу и начать тренироваться в заключении первых сделок. Современные технологии позволяют максимально точно воссоздавать рыночные ситуации, чтобы человек смог быстро приобрести необходимые знания и навыки.

Работа с фьючерсами

Торговать спредом на нефть вполне может и новичок, а вот с фьючерсными контрактами справится подготовленный инвестор. Данный актив предполагает не только ценовую разницу. Фьючерс диктует объем сырья, время и цену. При заключении таких контрактов продажа осуществляется в будущем, но по оговоренной заранее цене.

Торговля фьючерсами на нефть обуславливается рядом параметров:

• марка нефти;
• вид контракта;
• цена сырья;
• срок фьючерса.

При заключении контрактов между участниками рынка биржа выступает гарантом безопасности проведения финансовой операции. Гарант взымает с продавца и покупателя страховой депозит.

Работу этого торгового инструмента можно отследить на примере нефтяного рынка. Продавцам сырья необходимо обрести гарантии защиты от финансовых рисков. Вкладчики и инвесторы обеспечивают такую возможность, спекулируя ценами и получая от этого выгоду.

Снижение цены приносит прибыль продавцу, а повышение – соответственно покупателю. Чаще всего возникает ситуация, при которой выигрывает первый участник рынка. Если стоимость после определенного количества времени остается прежней, тогда никто не остается в минусе или плюсе. Стоит отметить, что такие ситуации возникают довольно часто.

Данная особенность вынуждает трейдеров заключать одновременно десятки контрактов, чтобы повысить шансы на получение максимальной прибыли. С этой целью используются отдельные стратегии и тактики, позволяющие снизить риски понести ущерб.