Расчёт кредитного плеча на рынке Форекс

Использование кредитного плеча позволяет манипулировать во время торговли суммами, в десятки раз превышающими баланс депозита. Такая возможность способствует увеличению заработка, но и повышает риски. Опытные спекулянты, перед тем как установить кредитное плечо расчет проводят с целью определения потенциальной прибыли или убытков. Отношение между имеющимися в наличии деньгами и привлечёнными средствами, заимствованными у брокера для открытия сделки называют кредитным плечом. Если трейдер располагает $ 10 000 и использует 1:100, то он сможет открывать позиции, торгуя  $ 1 000 000.

Базовые принципы расчёта кредитного плеча

Расчёты производятся с учётом значений маржи, представляющей собой необходимый размер залога, выражаемый в процентном соотношении, которая должна быть на счёте биржевого игрока. Занимаясь расчетом кредитного плеча на рынке Форекс необходимо чётко обозначить размер одной сделки: $50 000. Общепринятое приемлемое соотношение 1:100, это когда залог приравнен к 1% от имеющихся средств. Брокерская контора на собственном счёте забронирует для клиента сумму в $500. Благодаря этому у трейдера появляется возможность торговать с показателем 1:100.

Используется при подсчётах формула, позволяющая определить размер залога:

Размер залога=объём позиции÷кредитное плечо

Объём измеряется в лотах. Лот Форекс равен 100 тыс. единиц. Когда открывается сделка объёмом 0.1, то это эквивалентно 10 тыс. валютных единиц. Выполним расчет приемлемого кредитного плеча для депозита размером $ 10 000. Объём 0.1 будет эквивалентен доступной биржевому игроку сумме. Открывая такие позиции, мы будем торговать 1:1. Если возникает желание увеличить торговый объём до 1, то есть оперировать суммой в 10 раз больше, то спекулянту надо выбрать 1:10. Недостающие деньги будут предоставлены конторой, одалживающей их на время заключения сделки.

Изменение цены инструмента при 1:10 сопряжено с десятикратным эффектом. Если произойдёт изменение цены актива в большую сторону на 1%, то будет получена прибыль 10%. Идентично рассчитываются убытки, то есть при падении цены актива, будет потеряно 10% всех средств. Правильно пользуясь кредитным плечом расчет прибыли можно выполнять с детальной точностью.

Идентично будут развиваться события при использовании стандартного для рынка Форекс: 1:100. Имея $10 000, трейдер оперирует $ 1000 000, суммой, превышающей его капитал в 100 раз. Задействовать 1:100, можно торгуя объёмом в 10 лотов. Если рост составит 1%, то депозит будет удвоен, соответственно при падении в таком же процентном соотношении, спекулянт потеряет все деньги.

Примеры расчёта залога для валютных пар, металлов, CFD

Проведём примерное вычисление торгового плеча по формуле с учётом следующих исходных данных:

• инструмент – EUR/USD;
• базовая валюта – Евро;
• лот 0.1;
• объём одного контракта в базовой валюте – 10 000 (контракт);
• плечо на Forex кредитное плечо – 1:100.

Счёт будет в долларах США, а текущий курс EUR/USD 1.2410. Применим простую формулу:

Маржа=контракт÷плечо Forex=10 000÷100=100

Подсчёты проведены в базовой валюте – евро. Когда USD в выбранной валютной паре находится в числителе, а не в знаменателе, то стоимость одного пункта делят на текущий курс. Можно воспользоваться и такой формулой:

Маржа=100 евро×1.2410=124.10 USD

Залог, в таком случае, будет равен 124.10 USD. Правильно проведя расчеты кредитного плеча Форекс и маржи, трейдер получает максимум полезной информации, необходимой для продуктивной работы.

Вычисляют маржу на Форекс не только для валютных пар, но при торговле металлами. Приведём пример таких подсчётов, располагая следующими исходными сведениями:

• инструмент XAU/USD;
• лот – 0.1;
• контракт – 10 troy oz;
• маржа – 1%;
• текущий курс – 1359.35.

Счёт открыт в долларах США.

Итоговый результат отображает размер залога при совершении ведении дел с такими исходными данными.

Брокеры предоставляют возможность использовать инструменты CFD, для которых надо отдельно рассчитать кредитное плечо Форекс и залог с учётом особенностей применяемых инструментов. Возьмём следующие исходные данные:

• инструмент S&P500;
• объём – 0.1;
• контракт 100;
• залог 1.5%;
• примерный курс 2292.6.

Депозит открыт в долларах США. Надо воспользоваться для проведения подсчётов следующей формулой:

CFD маржа=V(лот)×контракт×рыночная цена×залог=0.1 лот×100×2292.6×1.5%=343.89

Именно столько долларов США нужно для начала деятельности с подобными исходными данными. Проводимые подсчёты, фиксируйте в дневнике Форекс трейдера, куда вносится вся информация об открываемых и отложенных ордерах.

Новичкам рекомендуется выбирать значение равное 1:10, где минимальные риски. Опытные люди традиционно работают с соотношением 1:100, когда ход цены против позиции трейдера приведёт к обнулению депозита при волатильности в 100 пунктов.

Как быстро рассчитать плечо

Быстрее кредитное плечо правильно рассчитать с помощью онлайн калькулятора. Сервис позволяет провести необходимые вычисления автоматически при указании следующей информации:

• количество средств;
• инструмент;
• цена актива;
• размер лота.

Также надо указать позицию, а именно шорт или лонг. Дополнительно предлагается учесть уровень, при котором осуществляется закрытие в принудительном порядке, определив количество лотов в рамках одной сделки.

Основная задача спекулянта найти хорошего брокера, позволяющего выбирать размер плеча в максимальном диапазоне. Например, в Глобале ФX можно торговать с показателем от 1:1 до 1:1000. Большинство контор позволяют работать с фиксированным плечом, предоставляя минимум простора для манёвра.

Используйте предложенные формулы и сервисы для проведения оперативных подсчётов, в условиях быстро меняющегося рынка. Правильное определение возможной прибыли и рисков поможет вести успешную торговлю на рынке Форекс. Конечный результат зависит от принимаемых решений.