Применение уровня сопротивления на бирже в трейдинге
Технический анализ
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Уровни поддержки и сопротивления отображаются на строящемся графике с помощью горизонтальных линий, проводимых между опорными точками в виде ордеров покупки-продажи, стопов, смены тенденции движения цены. Индикатор носит субъективный характер.
Торговля на базе использования support-resistance levels дает ряд выгод:
- Установление текущих рыночных тенденций с целью установить максимальную вероятность дальнейших рыночных трендов.
- Возможность оперативного приспособления к изменяющимся рыночным условиям.
- Короткие stop-ы с оптимальными позициями.
- Серьезный потенциал проводимых сделок.
Под уровнем поддержки понимается зона цен, при достижении которой сила покупок способна затормозить падение. В районе поддержки покупки, как правило, превышают продажи, за счет чего цена не падает ниже уровня.
Безупречное определение support level проблематично. Поэтому в роли поддержки применяется не конкретная ценовая отметка, а целый ценовой диапазон, обозначаемый как зона поддержки.
Опущение отметки цены ниже построенной горизонтали демонстрирует преобладание ордеров на продажу над ордерами на покупку вследствие значительного преобладания сил продавцов или отсутствия крупных покупок. Пробитие горизонтали поддержки является свидетельством превосходства продавцов, что позволяет сделать прогноз о дальнейшем падении цены до формирования нового уровня поддержки.
Уровень сопротивления на бирже демонстрирует цены ожидаемых продаж, необходимых во избежание дальнейшего роста показателя цены. Со стремлением цены к отметке уровня сопротивления повышается «медвежья» тенденция и наблюдается снижение выраженности «бычьей». Resistanace level на графике строится выше отметки текущей цены и далеко не во всех случаях способен сдержать ее рост. Пробитие линии означает превосходство покупателей вследствие низкого объема продаж или высокого объема покупок. Тенденция увеличения цены характерна для рынка вплоть до формирования новой горизонтали сопротивления по повысившимся ценам.
Параметры уровней сопротивления и поддержки на бирже
Движение цены, согласно биржевому анализу, происходит между ПС. Концепция актуальна для любого графика и таймфрейма. В ходе анализа приоритетными считаются ключевые ПС, после чего берутся в расчет динамичные.
После совершенного пробития горизонтали обычно происходит тест уровня, характеризующийся обратным пробитию движением к линии с целью закрепления позиции крупными игроками. Затем пробитый support level превращается в сильный resistance level.
Более длительное формирование уровня делает его более сильным и важным. Он становится заметным на других таймфреймах, что приводит к более выраженной реакции на него со стороны большинства участников рынка. Возможны также ложные пробои имеющих вес горизонталей вместе со смещением. Сила уровня увеличивается с ростом числа ложных пробоев. Одновременно с этим растет и вероятность реакции в виде выраженного мощного движения, спровоцированного рикошетом от установленной линии.
Обычно горизонтали закрепляются в области круглых чисел в связи со склонностью большинства участников рынка иметь дело с конкретно обозначенными числовыми показателями.
Для зоны сильных ПС характерны увеличенные объемы на локализациях, рикошетах и ложных пробоях, что служит демонстрацией значимости уровня.
Разновидности ПС
Обозначение горизонталей поддержки и сопротивления на бирже выполняется на графиках H1. В случае приспособления конкретной системы под интересующий вариант торговли необходимо подобрать соответствующий таймфрейм.
Статичные SR задают направление движения рынка на графике. Обозначение линий осуществляется лишь на отдельных зонах графика с отмеченной ликвидностью.
Динамичные уровни выступают как внутренние точки на определенном отрезке движения между двумя статичными горизонталями. Второстепенные уровни используются для входа в позицию, придерживаясь направления основного тренда.
Как используются уровни сопротивления и поддержки на бирже
Уровень сопротивления и поддержки в трейдинге отмечается по наибольшему числу касаний ценового графика с последующим разворотом. Следует четко выделять линии на часовом графике. В ходе обозначения горизонталей необходимо ориентироваться на ценовой показатель, для которого характерно максимальное число касаний экстремальных значений графика с последующим разворотом цены. Допускается прохождение линии по хвостам или по телам прямоугольников. Необходимо учитывать допустимые ложные пробития. Ориентирами для графического формирования ПС могут быть избраны круглые числа.
Support-resistance levels нередко устанавливаются по рамкам диапазона либо консолидации. Пребывание ценового показателя в течение долгого времени в узком интервале свидетельствует о равенстве сил «быков» и «медведей». Выход цены за установленные рамки служит обозначением появления преобладающей силы. При этом внешняя граница установленного диапазона становится уровнем поддержки в случае выхода вверх либо уровень сопротивления при выходе вниз.
Могут применяться и уровни индикаторов. Наиболее распространенный вариант – скользящая средняя MA либо построение поворотных уровней. Следует обратить внимание и на индикатор VSA. VSA торговля расшифровывается как анализ объема и спреда – данный инструмент стал активно использоваться трейдерами на фондовых площадках в начале прошлого столетия. Само понятие подразумевает под собой методику анализа объемов торговли на финансовом рынке. Дискреционная основа метода анализа позволяет избавиться от жестких правил и технических индикаторов. Общая философия заключена в отслеживании поведения крупных участников рынка. Системы на базе VSA обеспечивают глубокое понимание происходящих рыночных процессов и поиск оптимальных точек входа в прибыльные сделки.
Принципы работы статичных уровней
Статичные SR служат отображением широких пределов колебаний ценового показателя и вероятных точек разворотов, влекущих изменение тренда. Динамичные уровни выполняют роль дополнительных точек в рамках общего процесса движения. В процессе торговли приоритетными динамичными уровнями считаются отметки, которые расположены ближе по времени к текущему показателю цены. Обозначение второстепенных линий осуществляется на отдаление: покупка совершается по нижним локальным низам, в то время как продажа, соответственно, по верхним отметкам.
Необходимо учитывать приоритеты SR вместе с их силой на базе воздействия от статичных уровней. При движении графика ценового показателя, обусловленного разворотом от статичного уровня, нужно осуществлять входы в рынок, отталкиваясь от второстепенных уровней в направлении разворота. Работая с основными горизонталями, следует учитывать возможность длительной проторговки и ложных пробоев. Оптимальным моментом для входа в позиции от указанных SR считается закрепление ценового показателя на графике, проявляющемся в закрытии свечи около уровня.
Выявление уровня поддержки и сопротивления: акции, криптовалюты и прочие торговые активы – входит в перечень основополагающих элементов теханализа. Стремление цены актива к важной отметке поддержки служит эффективным сигналом возможности дальнейшего возобновления роста. При стремлении цены к уровню сопротивления можно говорить о вероятности снижения в ближайшем будущем. С целью наиболее эффективного применения инструмента следует установить приоритетный тренд. Только затем необходимо переходить к поиску оптимального момента для покупки в зоне поддержки при восходящем направлении движения или продажи – при нисходящем. Отталкиваясь от имеющейся информации, вы сможете построить прибыльную стратегию торговли.
Автор публикации
Читайте также:
Добавить комментарий