Календарные закономерности рыночной динамики
GlbMarket
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Календарные закономерности рыночной динамики помогают трейдеру бинарных опционов лучше ориентироваться в поведении активов.
Рынок изменчив и непредсказуем. Но финансовым экспертам всё-таки удалось отследить некоторые закономерности в его поведении. Каждому трейдеру будет полезно ознакомиться с календарной статистикой рыночных настроений.
Для того чтобы максимально улучшить торговлю бинарными опционами трейдеры пытаются выявить календарные закономерности рыночной динамики. В этом им активно помогают исследователи рынка. Научные деятели занимаются разработкой целых стратегий торговли, базирующихся на подобных закономерностях.
В результате исследования таких шаблонов поведения цены, финансовые эксперты установили множество полезных явлений. Наверняка и вы могли заметить, что в первой половине дня котировки обычно растут, а во второй — понижаются. Выборы президента США также оказывают косвенное влияние на фондовый рынок. В этот год цены акций преимущественно увеличиваются. Это лишь несколько примеров. Владение информацией о закономерностях рынка может значительно улучшить качество торговли. Даже новичку под силу изучить и применять такие знания в торговой практике.
1. Эффект понедельника
Такой феномен вызывает инерционное мышление толпы. Это связано с подсознательно привычкой человека проецировать прошлые тенденции на будущее. На практике это выглядит так: если в пятницу рынок играл на понижение, то нисходящим трендом, вероятнее всего, начнётся и следующая неделя. Если же конец прошедшей недели ознаменовался ростом котировок, то и от понедельника также следует ожидать продолжения общей положительной динамики. Конечно же, эффект понедельника мы можем заметить не в 100% случаев, но в целом статистика подтверждает существование этого явления.
2. Ежеквартальная динамика
Все, без исключения, коммерческие организации подводят итоги своей деятельности в конце квартала. Финансовые институты и хедж-фонды подают отчётность о проделанной работе. При этом попутно избавляются от непопулярных акций, приобретая ценные бумаги компаний, которые продемонстрировали рост. Это явление в США называют «window dressing». Зачастую оно способствует укреплению лидирующих акций и ещё большему удешевлению активов аутсайдеров. В последующем же квартале искусственное вмешательство в динамику рынка может приводить к обратному эффекту. Вполне вероятным в начале нового трёхмесячного отчётного периода может стать рост цен на дешёвые активы и нисходящая тенденция недавних лидеров рынка.
3. Эффект декабря
Завершение года провоцирует эффект, похожий на эффект ежеквартальной динамики. Но в декабре он гораздо ярче выражен. Крупные компании также подводят результаты и формируют отчётности. На эти обстоятельства накладывается ещё и начало налогового периода. Перспективные акции держатели стараются оставить до следующего года, чтобы не упустить прибыль по ним. А от активов с отрицательной динамикой избавляются, демонстрируя убытки и сокращая, таким образом, налоговые обязательства.
Как правило, к концу первого месяца зимы дорогие акции продолжают движение в оптимистических настроениях, а акции, которые теряют позиции усугубляют своё положение. Несомненно, свою лепту в формирование цен вносят не только крупные игроки, но и обыкновенные трейдеры. В конце года их непосредственное влияние становится особенно заметным.
4. Эффект января
В начале года вкладчики заняты поиском объектов для инвестирования. Обычно он сопровождается укреплением акций небольших компаний. Зачастую январь определяет рыночные настроения на весь будущий год. Поведение активов на протяжении года будет колебаться, но на глобальный тренд январская динамика, безусловно, окажет сильное воздействие.
Это самые надёжные и проверенное опытом поколений трейдеров закономерности рынка. Они оказывают серьёзное влияние на изменение стоимости активов. Календарную статистику колебаний фондового рынка можно смело использовать в торговле бинарными опционами. Но всецело полагаться на неё не рекомендуется, поскольку существует множество других факторов, не зависящих от сезона. Они могут как усилить, так и ослабить перечисленные эффекты. А для наиболее прибыльной торговли трейдерам бинарных опционов нужно всесторонне анализировать рынок и осуществлять прогнозы на основании комплексного подхода.
Автор публикации
Комментарии: 232Публикации: 675Регистрация: 26-12-2013
Читайте также:
Добавить комментарий