Главные правила технического анализа

Оглавление

1. 1. Основные постулаты теханализа
   2. Цена учитывает все
   3. Котировки находятся в тренде
   4. Цикличность ценовых движений
   5. Виды технического анализа
   6. Графический анализ
   7. Индикаторный анализ
   8. Объемы
   9. Свечной метод прогнозирования
   10. Несколько наиболее распространенных заблуждений относительно технического анализа
   11. Выводы

 

Технический метод прогнозирования рынков – это возможность для трейдеров и инвесторов купить актив дешевле с тем, чтобы потом продать его дороже. Весь метод строится на анализе графиков с помощью различных технических и графических инструментов. Полученные в результате такого анализа данные позже могут быть использованы в качестве сигналов для открытия рыночных позиций.

Технический анализ рынка позволил прийти в трейдинг тем, кто не знает даже основ экономики. Дело в том, что этот метод не требует изучения спроса и предложения с точки зрения их фундаментальных причин. От трейдера не требуется изучение макроэкономической статистики и понимания того, как она может повлиять на рынки. Все что нужно – вооружиться одним или несколькими инструментами и изучить текущую ситуацию на графике.

Технический анализ очень популярен в среде трейдеров. Он позволяет достаточно легко находить тренды, определять различные ключевые уровни, строить ценовые каналы. Количество инструментов, доступных для прогнозирования рынков, постоянно растет. Но перед тем, как погрузиться в изучение этого метода, рассмотрим три базовые концепции, на которых основан технический анализ.

Основные постулаты теханализа

Сюда можно отнести следующее:

1. 1. 1. Цена учитывает все.
      2. Котировки находятся в тренде.
      3. Все движения на рынке цикличны.

Это не просто постулаты. Они легли в основу современных инструментов технического анализа. И поэтому сейчас мы рассмотрим их подробнее.

Цена учитывает все

На этот постулат часто ссылаются адепты технического анализа. Его суть заключается в том, что чтобы не происходило в экономике или финансовом мире, цена все это уже учла. То есть, если заниматься прогнозированием на основании графика, можно принять грамотное решение даже не обращая внимания на внешние раздражители, такие как макроэкономическая статистика, политические события и так далее.

Естественно, это касается только плановых событий. Все, что происходит внепланово, например, военные перевороты, революции, стихийные бедствия могут оказывать сильное влияние на цену и в таких ситуациях на рынке может воцариться хаос.

Проще говоря, для тех, кто занимается техническим анализом не важны причины тех или иных движений. Для них важно, чтобы они смогли вовремя спрогнозировать тренд и купить актив.

Котировки находятся в тренде

Это еще один важный постулат технического анализа, который говорит о том, что рынок всегда находится в определенной тенденции. И это действительно так. Хотя многие могут с этим не согласиться. Но тут есть один секрет.

Если рассматривать только один какой-то таймфрейм, на нем цена действительно может быть в тренде или в состоянии покоя в боковом движении. Но стоит переключиться между таймфреймами и мы поймем, что на одном из масштабов есть тренд.

Причем здесь важно помнить о том, что на разных ТФ могут быть разные тренды. Например, на часовом цена может идти постоянно вверх. В это же время на дневном таймфрейме общий тренд будет нисходящим. Это вполне нормально.

Цикличность ценовых движений

Это один из важнейших постулатов, на основе которого построены все паттерны графического анализа и свечной метод прогнозирования. Суть в том, что время от времени рыночные движения повторяются. Конечно, речь не идет о том, что они идентичны на 100%. Но они очень похожи, что и дает возможность говорить о цикличности.

Так и появились графические паттерны. Трейдеры долго изучали колебания котировок в прошлом и пришли к выводу, что определенные фигуры на графике повторяются с определенной периодичностью и цена при этом реагирует примерно одинаково. Это относится как к модели Голова и плечи, так и к любому другому паттерну.

Виды технического анализа

Существует 4 основных вида технического анализа:

1. 1. 1. Графический метод прогнозирования.
      2. Индикаторный.
      3. Анализ объемов.
      4. Свечной метод.

Рассмотрим все их подробнее.

Графический анализ

Этот метод, как уже можно догадаться из его названия, работает исключительно с графиком. Здесь не применяются никакие индикатора. Правда, хватает своих инструментов, которые можно использовать для прогнозирования рынков.

В графическом анализе основа – это уровни и трендовые линии. Они позволяют строить ценовые каналы и более сложные формации. В классическом графическом анализе также часто используются так называемые паттерны. Это ценовые модели, которые время от времени появляются на рынке. К наиболее популярным относятся Голова и Плечи, треугольники, двойное/тройное дно/вершина, флаги и вымпелы.

Таким паттерны имеют четкие правила формирования, что позволяет практически безошибочно выявлять их на рынке. Но важно понимать, что графические модели никогда не повторяют друг друга в точности. Это значит, что сложно найти, например, два одинаковых треугольника или флага. Однако они определяются по четким признакам. Поэтому даже два неодинаковых флага могут давать один и тот же сигнал.

К преимуществам этого метода можно отнести:

1. 1. 1. Четкие правила формирования паттернов.
      2. Результаты не зависят от используемого временного масштаба.
      3. Нет необходимости дополнительно подключать индикаторы. Метод полностью самостоятелен.

Что касается недостатков, одним из самых значительных является субъективность. К сожалению, даже с учетом понимания формирования всех паттернов, трейдеры не всегда могут объективно определить их на графике. В результате, они принимают неверные решения и теряют деньги.

Второй минус такого подхода – сигналы появляются на графике не так часто, как хотелось бы. И если флаги и вымпелы можно найти в процессе формирования любого импульсного движения, те же треугольники появляются значительно реже.

Индикаторный анализ

Это наиболее распространенный метод рыночного анализа. Он предполагает использование технических индикаторов для получения сигналов. Среди наиболее популярных Скользящие средние (МА), ADX, полосы Боллинджера и другие.

Все индикаторы разработаны трейдерами на основании математических формул. За основу в большинстве случаев берется средняя цена. Индикаторы делятся на несколько категорий. Наиболее популярными являются трендовые и осцилляторы.

Трендовые, как уже можно догадаться из названия, помогают трейдерам определять рыночные тенденции. Самыми популярными трендовыми индикаторами являются разновидности скользящей средней.

Важно понимать, что такие инструменты по своей природе запаздывающие. То есть они показывают тренд с опозданием. Соответственно, не всегда подходят для распознавания рыночных сигналов. Хотя существуют специальные стратегии, где используются только трендовые индикаторы.

Осцилляторы – это индикаторы, которые строятся в отдельном окне. Они показывают начало коррекции либо разворота рынка. Наиболее популярными являются Stochastic, RSI и другие. Такие индикаторы можно довольно часто встретить в различных стратегиях, так как они являются опережающими, то есть показывают смену тенденции заранее.

К преимуществам индикаторного анализа можно отнести:

1. 1. 1. Все рассчитывается автоматически. Трейдеру не придется знать какие-то формулы. После расчета, на график наносятся линии, по которым можно торговать.
      2. Индикаторы дают много полезной информации трейдеру. Самое главное – правильно ее интерпретировать.
      3. Некоторые индикаторы способны заранее предсказывать начало коррекции или рыночного разворота.
      4. С помощью индикаторов можно находить более точные входы в рынок.

Что касается недостатков, к ним можно отнести то, что настройки большинства индикаторов не позволяют сделать из них универсальный инструмент. Например, в трендовых алгоритмах чем выше период, тем более сглаженной является кривая. А это значит, что трейдер будет получать очень запаздывающие сигналы о смене тренда.

Объемы

Это отдельный раздел, которые также требует внимания. Объемы позволяют понять интерес игроков в тому или иному инструменту. Важно понимать, что с помощью объемов вы не сможете понять, какой на рынке тренд или произойдет ли разворот. Для этого необходимо применять другие индикаторы.

Но объемы могут указывать на устойчивость тренда. Если, например, рост актива не сопровождается ростом объемов, значит тенденция носит неустойчивый характер. Появление больших объемов вблизи важных уровней сопротивления и поддержки также может говорить о возможности пробития этих отметок.

Свечной метод прогнозирования

Наконец, можно прогнозировать котировки с помощью свечного анализа. Этот метод является одним из старейших. Придумали его еще в 17 веке в Японии (отсюда и название). Использование свечного анализа предполагает применение специального вида графика – японские свечи.

Уже сам по себе этот метод отображения цены (японские свечи) предлагает большой набор данных. Одна свеча показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за выбранный период. Некоторые свечи могут играть ключевую роль в анализе, так как они подсказывают, будет ли продолжаться тренд или тенденция завершена.

На скриншоте яркий пример того, как это работает. Мы обозначили паттерн поглощение, который является разворотным. После этого цена действительно идет вниз импульсно, что позволило бы получить неплохую прибыль.

Свечные паттерны могут состоять из одной или даже нескольких свечей. Поэтому получать сигналы можно практически в любой ситуации. При этом, вам не потребуются никакие дополнительные инструменты. Свечной анализ отличается тем, что он независим от других инструментов технического анализа.

Преимущества свечного анализа:

1. 1. 1. Полностью автономный метод прогнозирования рынков. Вам не потребуются никакие дополнительные инструменты для того, чтобы получать торговые сигналы.
      2. Можно получать сигналы каждый день. Свечной анализ работает на любых таймфреймах. Поэтому возможна торговля внутри дня.
      3. Свечной анализ очень популярен. На сегодняшний день известно несколько десятков паттернов, которые позволяют работать практически в любой сиутации.

Что касается недостатков этого метода, к ним можно отнести субъективность. Как и в случае с графическим анализом, трейдера не всегда правильно интерпретирую сигналы. Соответственно, они допускают ошибки, которые могут привести к потере денег на рынке.

Несколько наиболее распространенных заблуждений относительно технического анализа

Существует несколько довольно распространенных заблуждений по поводу этого метода прогнозирования. Рассмотрим некоторые из них.

В первую очередь, заблуждением является то, что технический анализ предназначен исключительно для внутридневной торговли. На самом деле это не так. С его помощью можно работать буквально на любом таймфрейме, даже месячном. То есть вы будете прогнозировать даже долгосрочные тенденции, используя основные инструменты технического анализа.

Еще одно достаточно распространенной заблуждение заключается в том, что технический анализ применяется исключительно начинающими. Это тоже неверно. Дело в том, что этот метод можно использовать в торговле любыми инструментами и на любом уровне вашей подготовки. Более того, технический анализ не исключает и отлично сочетается с фундаментальным. Применяют его в работе как розничные трейдеры, так и инвестиционные фонды.

Заблуждением также является и то, что технический анализ не может похвастаться высоким уровнем результативности. На самом деле, это неверно. Если разработать грамотную стратегию, трейдер имеет высокие шансы на успех.

Выводы

Технический анализ – один из методов прогнозирования цен на рынках. Трейдеры могут использовать его для создания собственных стратегий и получения прибыльных сигналов по ним. Важно помнить, что технический анализ не дает никаких гарантий. Использование индикаторов или графических инструментов – это лишь возможность повысить свои шансы в торговле на финансовых рынках.