Что такое трейлинг стоп: теория и практика применения
Советы по началу торговли
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Как устроен трейлинг стоп
Когда на рынке идут большие движения, трейдеру требуется оперативно реагировать на изменения ситуации. В эти моменты торговля становится весьма напряженной, появляется риск упустить что-то важное. Разработчики терминала Метатрейдер позаботились о том, чтобы немного облегчить работу своих пользователей и внедрили в него весьма интересный способ фиксации прибыли трейлинг-стоп.
Нет четкого определения, что такое в mt4 трейлинг стоп, поэтому попробуем объяснить на практике. Допустим, вы купили пару EUR/USD перед выходом данных по рынку занятости США. Обычно на этой новости наблюдается движение до 100 пунктов и более. Причем в минуту график способен пройти огромную дистанцию. Внимание, вопрос: каким способом определить допустимый убыток или прибыль?
Традиционно ставится take profit или stop loss на линии поддержки или сопротивления. Когда цена до него доходит, сделка закрывается. Но ведь импульс может оказаться гораздо сильнее, и график способен пробить даже серьезный уровень. Для убытка это отлично, а вот для профита не очень. В этом случае помогает робот трейлинг стоп.
Он сохраняет дистанцию между стоп лоссом и текущими котировками и всегда передвигается только в направлении увеличения профита. Если была покупка по 1.300, и установлены пункты трейлинг стопа в 20 пп, то при стоимости пары в 1.350 SL уже будет 1.330. Если цена достигнет 1.355, то и SL поднимется на 5 пунктов. Такой трал действует только в одном направлении.
Если после 1.355 рынок развернется и пойдет вниз, то SL двигаться не будет. Сделка окажется закрыта на 1.335. Причем трейлинг стоп лимит по количеству пунктов не устанавливает, каждый поинт движения графика приводит к пересмотру размера прибыли. Есть у этого инструмента и другие особенности:
- существуют только минимальные ограничения по размеру trailing stop;
- терминал не предпринимает ничего до того момента, пока не появится разрыв между текущей ценой и уровнем открытия;
- при выключенном компьютере TS не переносится, а сохраняет последнее значение.
Этот инструмент способен не только сохранить каждый пункт профита, он может значительно облегчить работу. Порой просто невозможно физически уследить за движениями графика, рассчитать пункт, угнаться за новостями. В такой ситуации не может быть речи о переносе уровней ограничения рисков. И тогда программа делает эту работу в автоматическом режиме за считанные мгновения.
Как на практике применить трейлинг стоп ордер
Есть несколько случаев, при которых trailing stop оказывается незаменимым помощником. Но надо сразу понять, что трейлинг стоп лосс начнет действовать только после того, как валютная пара или CFD контракт ушел в «зеленую зону».
До этого момента активным является установленный ранее stop loss. Между этими инструментами нет никакого конфликта. Пока прибыли нет, активно предустановленное значение. Как только прибыль достигает N пунктов, вступает в работу TS.
Установка и настройка
Чтобы ордер закрывался этим инструментом, можно в любой момент открыть вкладку «торговля» и кликнуть правой кнопкой мыши на ордере. После чего задать уровень. И все, достаточно всего двух действий. Даже не требуется подтверждения кнопками ОК или Enter.
Чтобы отказаться от уже установленного ТС, достаточно проделать те же самые действия. Только вместо выбора цифры надо кликнуть на пункте «нет». Этого будет достаточно для того, чтобы не устанавливать новый стоп. Однако тот уровень SL, который был определен ранее, останется неизменным. По сути, в этом случае мы говорим программе «меня устраивает, оставьте все как есть».
Варианты использования
Для этого вида торговли не имеет значения актив или индикатор, трейлинг стоп работает абсолютно на всех периодах. Но практика его применения показала максимальную эффективность в следующих случаях:
- высокая волатльность;
- длинные тренды без коррекций;
- выход важной новости;
- массовые распродажи или покупки.
Если посмотреть на обычный дневной график, то можно заметить интересный факт – как минимум в 90% случаев TS будет неэффективен. Зигзагообразное движение приведет к тому, что мы будем собирать всего по несколько пунктов профита.
Однако если применять долгосрочные стратегии, появляется возможность автоматически переводить ордер в безубыток. То есть трейдер освобождает себя от рутинной работы. При этом трейлинг стоп от 1 пункта поставить будет невозможно, для него действуют ограничения на минимальное отклонение от текущей цены.
Практика торговли
В свое время велось немало споров о необходимости ставить ТС. И как это ни странно, победили противники. Проблема в том, что при выключенном терминале перестают посылаться приказы на изменения размера профита. Но сейчас интернет соединение стало более надежным, да и брокеры улучшили работу серверов.
Хотя вторую проблему, с зигзагообразной волатильностью, преодолеть невозможно. Но и здесь ситуация немного поменялась. В период бума биткоинов появился вопрос: как работает трейлинг стоп для криптовалюты? И оказалось, что он практически идеально справился с задачей. Причем не только на падающем, но и на растущем рынке.
Заключение
Этот инструмент трейдера кажется достаточно простым и даже где-то примитивным. Его не стоит применять каждый день, он не поможет получить дополнительный доход при небольших колебаниях. Однако если на рынке наблюдается ажиотаж или паника, он окажется незаменимым помощником. То есть он оказался еще одним приемом, помогающим заработать в нестандартных ситуациях.
Автор публикации
Читайте также:
Добавить комментарий